综合现金流量的陈述

[单位:百万日元]
2016财年 2017财年 2018财年 2019财年 2020财年
经营活动产生的现金流:
所得税前利润 38,873 32,999 37,861 39,323 (14,688)
折旧 51,564 56,137 59,022 61,283 61,258
固定资产减值损失 - - - - 15,205
子公司及关联公司股票减值损失 - - - - 1,444
坏账准备的增加(减少) 4,872 1,093 (667) 238 (343)
在销售促销费用的规定中增加(减少) - - 14 707 (5085)
奖金准备金的增加(减少) (4,852) (387) 1,245 889 (3,819)
施工保证准备金的增加(减少) (385) 814 100 1,412 (1,938)
在施工合同损失方面增加(减少) 10,185 11,029 9,336 (16,133) 2,788
员工退休和离职福利的增加(减少) - - - - -
增加(减少)退休福利责任 3,537 13,324 11,982 10,574 11,611
商用飞机喷气发动机在役问题准备金的增加(减少) - - 11,468 15,689 (9,705)
利息及股息收入 (1,100) (1,011) (1,203) (983) (2,839)
利息支出 2,859 2,794 3,427 3,615 3,790
权益法核算的实体损失(利润)份额 (5,537) (4,492) (1,574) (1,255) (411)
非流动资产销售损失(收益) (3,077) (2,606) - (1,277) (3,236)
业务转让收益 (901) - - - -
出售子公司和关联公司股份的收益 (901) - - - (1581)
海外业务亏损 19,298 - - - -
海上服务船舶造船合同终止造成的损失 - - 12,833 - -
减少(增加)在应收账款和账目中 (64,605) (35,516) 58,985 (46,753) 23,267
存货减少(增加) 7,453 (26,443) (65,383) (48,068) (26,374)
票据和应付账款交易的增加(减少) 20,743 21,569 6,829 2,401 (16,784)
预付款减少(增加) 7,838 6,103 1,202 3,326 (132)
收到的预付款增加(减少) 35,565 (10,092) (14,013) (31,827) 4,209
其他流动资产减少(增加) (1,272) (22,937) (1,557) (8,986) 8,900
其他流动负债的增加(减少) 1,468 8,644 2,299 19,011 2,988
其他,网 (558) (789) 1,192 (3,079) (5,570)
小计 103,572 63,066 120,553 (600) 42,953
收到的利息和股息收入 5,870 4,166 3,859 2,500 6,370
支付利息费用 (2,827) (2,795) (3,439) (3,630) (3,646)
缴纳的所得税 (13,100) (8,386) (11,211) (13,731) (5,570)
经营活动提供(使用)的现金净额 93,514 56,050 109,762 (15,461) 34,601
投资活动产生的现金流量:
购买物业、厂房和设备以及无形资产 (69,341) (82,238) (82,836) (71,947) (51,692)
出售财产、厂房和设备以及无形资产的收益 4,810 6,452 605 6,087 13,656
购买投资证券 (1,208) (512) (1,025) (935) (1,042)
出售投资证券的收益 1,841 342 989 1,232 1,407
购买子公司和员工的股票 (625) (3,408) (3,818) (5,400) (97)
出售对子公司和附属公司的投资所得 966 - - - 1,927
收购对子公司和附属公司的投资 - - - - -
销售业务的收益 - - - - -
其他,网 (1,323) (1,226) 741 1,562 (1,551)
(用于)投资活动提供的净现金 (64,879) (80,590) (85,344) (69,401) (37,392)
筹资活动产生的现金流量:
应付短期贷款净增加(减少) (20,843) 16,363 (10,866) 103,758 (28,409)
应付长期贷款收益 31,734 64,363 34,772 24,348 27,310
偿还长期应付贷款 (16,946) (42,694) (30,709) (28,938) (22,297)
债券发行收益 20,000 20,000 20,000 40,000 60,000
债券赎回 (10,000) (10,000) (20,000) (10,000) (20,000)
支付现金股息 (18,351) (8,375) (10,868) (11,710) (59)
支付给非控股权益的股息 (765) (1,433) (1,950) (989) (960)
其他,网 (679) (454) (149) (664) 7,509
融资活动提供(使用)的现金净额 (15,850) 37,770 (19,771) 115,803 23,093
汇率变动对现金及现金等价物的影响 543 410 (696) 3,520 (682)
现金及现金等价物净增加(减少) 13,327 13,640 3,949 34,461 19,619
期初现金及现金等价物 37,832 50,722 64,362 68,084 102,546
因排除合并子公司而产生的现金和现金等价物减少 - (438) - - -
合并子公司会计期间变动导致的现金和现金等价物增加(减少) (1) - - - -
全部的 50,722 64,362 68,311 102,546 122,166

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