综合现金流量的陈述
| [单位：百万日元] | |||||
| 2016财年 | 2017财年 | 2018财年 | 2019财年 | 2020财年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流： | |||||
| 所得税前利润 | 38,873 | 32,999 | 37,861 | 39,323 | （14,688） |
| 折旧 | 51,564 | 56,137 | 59,022 | 61,283 | 61,258 |
| 固定资产减值损失 | - | - | - | - | 15,205 |
| 子公司及关联公司股票减值损失 | - | - | - | - | 1,444 |
| 坏账准备的增加（减少） | 4,872 | 1,093 | （667） | 238 | (343) |
| 在销售促销费用的规定中增加（减少） | - | - | 14 | 707 | (5085) |
| 奖金准备金的增加（减少） | (4,852) | (387) | 1,245 | 889 | (3,819) |
| 施工保证准备金的增加（减少） | (385) | 814 | 100 | 1,412 | (1,938) |
| 在施工合同损失方面增加（减少） | 10,185 | 11,029 | 9,336 | (16,133) | 2,788 |
| 员工退休和离职福利的增加（减少） | - | - | - | - | - |
| 增加（减少）退休福利责任 | 3,537 | 13,324 | 11,982 | 10,574 | 11,611 |
| 商用飞机喷气发动机在役问题准备金的增加（减少） | - | - | 11,468 | 15,689 | (9,705) |
| 利息及股息收入 | (1,100) | (1,011) | (1,203) | （983） | (2,839) |
| 利息支出 | 2,859 | 2,794 | 3,427 | 3,615 | 3,790 |
| 权益法核算的实体损失（利润）份额 | （5,537） | (4,492) | (1,574) | (1,255) | （411） |
| 非流动资产销售损失（收益） | (3,077) | (2,606) | - | (1,277) | (3,236) |
| 业务转让收益 | (901) | - | - | - | - |
| 出售子公司和关联公司股份的收益 | (901) | - | - | - | （1581） |
| 海外业务亏损 | 19,298 | - | - | - | - |
| 海上服务船舶造船合同终止造成的损失 | - | - | 12,833 | - | - |
| 减少（增加）在应收账款和账目中 | (64,605) | (35,516) | 58,985 | (46,753) | 23,267 |
| 存货减少（增加） | 7,453 | (26,443) | (65,383) | (48,068) | （26,374） |
| 票据和应付账款交易的增加（减少） | 20,743 | 21,569 | 6,829 | 2,401 | (16,784) |
| 预付款减少（增加） | 7,838 | 6,103 | 1,202 | 3,326 | (132) |
| 收到的预付款增加（减少） | 35,565 | （10,092） | (14,013) | （31,827） | 4,209 |
| 其他流动资产减少（增加） | （1,272） | (22,937) | (1,557) | (8,986) | 8,900 |
| 其他流动负债的增加（减少） | 1,468 | 8,644 | 2,299 | 19,011 | 2,988 |
| 其他，网 | （558） | （789） | 1,192 | (3,079) | (5,570) |
| 小计 | 103,572 | 63,066 | 120,553 | (600) | 42,953 |
| 收到的利息和股息收入 | 5,870 | 4,166 | 3,859 | 2,500 | 6,370 |
| 支付利息费用 | (2,827) | （2,795） | (3,439) | (3,630) | (3,646) |
| 缴纳的所得税 | (13,100) | (8,386) | (11,211) | (13,731) | (5,570) |
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | 93,514 | 56,050 | 109,762 | (15,461) | 34,601 |
| 投资活动产生的现金流量： | |||||
| 购买物业、厂房和设备以及无形资产 | （69,341） | (82,238) | (82,836) | （71,947） | (51,692) |
| 出售财产、厂房和设备以及无形资产的收益 | 4,810 | 6,452 | 605 | 6,087 | 13,656 |
| 购买投资证券 | (1,208) | （512） | (1,025) | (935) | （1,042） |
| 出售投资证券的收益 | 1,841 | 342 | 989 | 1,232 | 1,407 |
| 购买子公司和员工的股票 | (625) | （3,408） | (3,818) | (5,400) | （97） |
| 出售对子公司和附属公司的投资所得 | 966 | - | - | - | 1,927 |
| 收购对子公司和附属公司的投资 | - | - | - | - | - |
| 销售业务的收益 | - | - | - | - | - |
| 其他，网 | (1,323) | (1,226) | 741 | 1,562 | (1,551) |
| （用于）投资活动提供的净现金 | (64,879) | (80,590) | (85,344) | (69,401) | (37,392) |
| 筹资活动产生的现金流量： | |||||
| 应付短期贷款净增加（减少） | （20,843） | 16,363 | （10,866） | 103,758 | （28,409） |
| 应付长期贷款收益 | 31,734 | 64,363 | 34,772 | 24,348 | 27,310 |
| 偿还长期应付贷款 | (16,946) | (42,694) | (30,709) | (28,938) | (22,297) |
| 债券发行收益 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
| 债券赎回 | (10,000) | (10,000) | (20,000) | (10,000) | (20,000) |
| 支付现金股息 | (18,351) | (8,375) | (10,868) | (11,710) | (59) |
| 支付给非控股权益的股息 | （765） | (1,433) | (1,950) | (989) | （960） |
| 其他，网 | （679） | (454) | (149) | (664) | 7,509 |
| 融资活动提供（使用）的现金净额 | (15,850) | 37,770 | （19,771） | 115,803 | 23,093 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 543 | 410 | (696) | 3,520 | (682) |
| 现金及现金等价物净增加（减少） | 13,327 | 13,640 | 3,949 | 34,461 | 19,619 |
| 期初现金及现金等价物 | 37,832 | 50,722 | 64,362 | 68,084 | 102,546 |
| 因排除合并子公司而产生的现金和现金等价物减少 | - | （438） | - | - | - |
| 合并子公司会计期间变动导致的现金和现金等价物增加（减少） | (1) | - | - | - | - |
| 全部的 | 50,722 | 64,362 | 68,311 | 102,546 | 122,166 |
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